마이크로스트레티지(MSTR), 주식 판매 및 비트코인 보유 현황 발표

마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 주식 판매와 비트코인 보유 현황을 발표했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로스트레티지는 2024년 10월 30일 TD 증권(USA) LLC, 바클레이스 캐피탈, 벤치마크 컴퍼니, BTIG, 캐나다 고투기, 칸토르 피츠제럴드, 맥심 그룹, 미즈호 증권 USA, SG 아메리카스 증권과 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 210억 달러의 총 공모가로 클래스 A 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.

2024년 12월 9일, 회사는 2024년 12월 2일부터 12월 8일 사이에 판매 계약에 따라 총 5,418,449주를 판매하여 약 21억 3천만 달러의 순수익을 올렸다.

2024년 12월 8일 기준으로 약 91억 9천만 달러의 주식이 추가 발행 및 판매 가능하다. 또한, 같은 날 회사는 2024년 12월 2일부터 12월 8일 사이에 약 21,550 비트코인을 약 21억 달러에 현금으로 매입했다.비트코인 평균 매입가는 약 98,783 달러로, 수수료와 비용이 포함된다.
이 비트코인 구매는 판매 계약에 따른 주식 발행 및 판매로 얻은 수익을 사용하여 이루어졌다.

2024년 12월 8일 기준으로 회사와 그 자회사는 총 약 423,650 비트코인을 보유하고 있으며, 이 비트코인은 약 256억 달러에 매입되었고, 평균 매입가는 약 60,324 달러이다. 2024년 10월 1일부터 12월 8일까지 회사의 비트코인 수익률(BTC Yield)은 43.2%였으며, 2024년 1월 1일부터 12월 8일까지는 68.7%였다.

비트코인 수익률은 회사의 비트코인 보유량과 가정된 희석 주식 수의 비율 간의 기간별 변화 비율을 나타내는 주요 성과 지표(KPI)이다.

회사는 비트코인 수익률을 KPI로 사용하여 주주에게 유익한 방식으로 비트코인을 매입하는 전략의 성과를 평가하고 있다.

이 KPI는 회사가 비트코인 구매를 위해 추가 주식을 발행하는 결정에 대한 투자자의 이해를 보완하는 데 사용될 수 있다. 2024년 12월 8일 기준으로 회사의 비트코인 보유량은 다음과 같다: 총 비트코인 보유량은 423,650개이며, 발행 주식 수는 220,007천 주, 기본 발행 주식 수는 239,647천 주, 가정된 희석 발행 주식 수는 275,642천 주이다. 비트코인 수익률은 분기 기준으로 43.2%, 연간 기준으로 68.7%이다.

회사는 2024년 7월 11일에 클래스 A 및 클래스 B 보통주에 대해 10대 1의 주식 분할을 발표했으며, 이로 인해 모든 주식 및 주식 보상 정보는 모든 기간에 대해 주식 분할을 반영하도록 소급 조정되었다.

회사는 과거에 보통주에 대해 배당금을 지급한 적이 없으며, 이 KPI를 제시함으로써 향후 배당금을 지급할 의도가 없음을 시사하지 않는다.

마이크로스트레티지는 비트코인 보유량과 발행 주식 수의 비율을 통해 주주에게 유익한 방식으로 비트코인을 매입하는 전략을 지속적으로 추진하고 있으며, 현재 비트코인 보유량은 약 423,650 비트코인으로, 총 매입가는 약 256억 달러에 달한다.

이러한 재무 상태는 회사의 비트코인 투자 전략이 주주 가치를 증대시키는 데 기여하고 있음을 나타낸다.



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미국증권거래소 공시팀