리본커피(REBN, Reborn Coffee, Inc. )는 2025년 1월 6일 유가증권 매매 계약을 체결했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 리본커피는 인증된 투자자와 유가증권 매매 계약을 체결하고, 원금 190만 달러의 약속어음을 발행했다.투자자는 약속어음에 대해 106만 달러의 구매 가격을 지불했다.

약속어음은 발행일에 원금에 대해 14%의 일회성 이자 비용이 발생하며, 만약 기한 내에 지급되지 않을 경우 연 22%의 이자가 추가로 발생한다.

2025년 7월 15일부터 리본커피는 약속어음에 대해 69,483달러를 지급해야 하며, 이후 매달 같은 날에 17,370.75달러의 분할 지급을 해야 한다.

투자자는 약속어음의 미지급 원금, 이자 또는 기타 금액을 리본커피의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 나스닥에서의 보통주 최저 거래 가격의 75%로 설정된다.계약서와 약속어음에는 투자자를 위한 일반적인 진술과 보증이 포함되어 있다.

리본커피는 1933년 증권법에 따른 등록 요건의 면제를 받아 약속어음을 발행했으며, 투자자는 인증된 투자자로 정의된다.리본커피는 2025년 1월 10일 이 보고서를 제출했다.리본커피의 약속어음의 총 원금은 190만 달러이며, 원발행 할인은 15,900달러다.총 구매 가격은 106만 달러다.

리본커피는 2025년 11월 15일에 만기가 도래하는 약속어음에 대해 190만 달러를 상환할 의무가 있다.

이 약속어음은 14%의 이자율이 적용되며, 미지급 원금에 대해서는 22%의 기본 이자율이 적용된다.

리본커피는 약속어음의 상환을 위해 5회의 월별 지급을 계획하고 있으며, 첫 번째 지급은 2025년 7월 15일에 69,483달러가 지급될 예정이다.이후 매달 17,370.75달러가 지급된다.

리본커피는 이 약속어음의 발행으로 인해 발생하는 모든 세금, 담보권, 청구권 및 부담에서 자유롭고, 주주들의 선매권이나 유사한 권리를 부과하지 않는다.

리본커피는 2025년 1월 6일에 발행된 약속어음에 대해 1800 다이아고날 렌딩 LLC와 계약을 체결했으며, 이 계약은 리본커피의 CEO인 제이 킴에 의해 서명되었다.

리본커피는 이 약속어음의 발행으로 인해 발생하는 모든 비용을 부담할 의무가 있으며, 약속어음의 미지급 원금 및 이자에 대한 지급 의무를 이행하지 않을 경우, 기본 이자율이 적용된다.

리본커피의 현재 재무상태는 약속어음 발행으로 인해 190만 달러의 부채가 발생했으며, 이자 지급 의무가 추가로 발생하고 있다.

또한, 리본커피는 약속어음의 상환을 위해 매달 17,370.75달러의 지급을 해야 하며, 이는 향후 재무상태에 영향을 미칠 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀