아레스캐피탈(ARCC), 배당금 유지에도 불구하고 순이익 감소! 투자자들, 아레스캐피탈의 미래를 주목하라!

아레스캐피탈(ARCC, ARES CAPITAL CORP )은 2025년 9월 30일 재무 결과를 발표했고 4분기 배당금을 선언했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 아레스캐피탈이 2025년 10월 28일 보도자료를 통해 2025년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
이 회사의 이사회는 2025년 4분기 배당금으로 주당 0.48달러를 선언했으며, 이 배당금은 2025년 12월 30일에 2025년 12월 15일 기준 주주에게 지급될 예정이다. 2025년 9월 30일 종료된 3분기 동안 아레스캐피탈의 운영 결과는 다음과 같다.

GAAP 기준으로 주당 순이익은 0.57달러로, 전년 동기 대비 0.62달러에서 감소했다.

핵심 주당순이익(Core EPS)은 0.50달러로, 2024년 3분기의 0.58달러에서 감소했다.배당금은 주당 0.48달러로 동일하게 유지되었다.
순투자 수익은 3분기 동안 338백만 달러로, 2024년 3분기의 361백만 달러에서 감소했다.순실현 이익은 162백만 달러로, 전년 동기 대비 24백만 달러의 손실을 기록했다.

순미실현 손실은 96백만 달러로, 2024년 3분기의 57백만 달러의 이익에서 감소했다. 2025년 9월 30일 기준으로 아레스캐피탈의 포트폴리오 투자 가치는 28,693백만 달러로, 2024년 12월 31일의 26,720백만 달러에서 증가했다.

총 자산은 30,806백만 달러로, 2024년 12월 31일의 28,254백만 달러에서 증가했다.

주주 자본은 14,322백만 달러로, 2024년 12월 31일의 13,355백만 달러에서 증가했다.

부채 비율은 1.09배로, 2024년 12월 31일의 1.03배에서 증가했다. 2025년 3분기 동안 아레스캐피탈은 약 39억 달러의 신규 투자 약정을 체결했으며, 이 중 약 30억 달러가 자금이 지원되었다.

신규 투자 약정에는 35개의 신규 포트폴리오 회사와 45개의 기존 포트폴리오 회사가 포함되었다.

2025년 9월 30일 기준으로 아레스캐피탈의 포트폴리오에는 252개의 개별 사모펀드 스폰서가 포함되어 있다.

신규 약정의 85%는 첫 번째 담보 대출에 해당하며, 3%는 두 번째 담보 대출, 2%는 SDLP의 후순위 증권에 해당한다. 2025년 9월 30일 기준으로 아레스캐피탈은 10억 달러의 현금 및 현금성 자산과 156억 달러의 총 부채를 보유하고 있다.

아레스캐피탈은 2025년 7월에 총 54억 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설의 총 약정을 55억 달러로 증가시켰다.

또한, 2025년 9월에는 6억 5천만 달러의 무담보 노트를 발행하였으며, 이는 2031년 1월 15일에 만기된다. 2025년 3분기 동안 아레스캐피탈은 3분기 배당금으로 약 3억 42백만 달러를 지급하였다.

2025년 10월 1일부터 10월 23일 사이에 아레스캐피탈은 약 7억 35백만 달러의 신규 투자 약정을 체결하였으며, 이 중 약 4억 45백만 달러가 자금이 지원되었다.

이 기간 동안 아레스캐피탈은 약 11억 달러의 투자 약정을 종료하였다. 아레스캐피탈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 30,806백만 달러, 주주 자본은 14,322백만 달러로 나타났다.부채 비율은 1.09배로, 이는 회사의 재무 건전성을 나타내는 긍정적인 지표이다.



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미국증권거래소 공시팀