페넌트파크플로팅레이트캐피탈(PFLT), 2024년 4분기 운영 결과 및 재무 상태 발표

페넌트파크플로팅레이트캐피탈(PFLT, PennantPark Floating Rate Capital Ltd. )은 2024년 4분기 운영 결과와 재무 상태를 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈(이하 회사)은 2024년 12월 31일로 종료된 분기의 재무 결과에 대한 주요 사항 및 초기 추정치를 발표했다.
2024년 12월, 회사는 Truist Bank와 기타 대출자들과 함께 통화의 선순위 담보 회전 신용 시설의 약정을 6억 3,600만 달러에서 7억 3,600만 달러로 확대했으며, 신용 시설의 가격은 SOFR 플러스 225 베이시스 포인트로 변동이 없었다.

분기 동안 회사는 페넌트파크 선순위 담보 대출 펀드 I LLC(이하 PSSL)와의 합작 투자(JV)에 추가로 8,750만 달러를 투자하기로 약정했으며, JV 파트너도 1,250만 달러의 자본을 추가로 투자하기로 약정했다.

PSSL의 레버리지 용량 증가와 함께, 1억 달러의 투자는 JV의 총 투자 용량을 15억 달러로 확대하여 약 5억 달러의 증가를 나타낸다.
2024년 9월 30일 기준으로, New MPE Holdings, LLC(마켓플레이스 이벤트)에 대한 주식 투자가 분기 동안 실현되었으며, 이 투자는 PSSL에 대한 투자를 제외한 주식 포트폴리오의 11.3%를 차지했다.

또한, 마켓플레이스 이벤트 LLC의 부채 상환과 관련하여, 회사는 대출의 조기 상환과 관련된 가속 상각 수익으로 약 380만 달러의 일회성 비반복 수익을 인식했다.

주식 포지션은 2024년 9월 30일 기준으로 2,010만 달러로 평가되었으며, 매각과 관련하여 2,060만 달러의 현금 수익을 받았고, 향후 매각 조건에 따라 약 490만 달러의 추가 에스크로 수익을 받을 것으로 예상된다.

초기 추정치에 따르면, 2024년 12월 31일 기준으로 주당 순자산 가치는 11.33달러에서 11.38달러 사이로 추정되며, 이는 2024년 9월 30일 기준 주당 순자산 가치 11.31달러와 비교된다.

순투자 수익은 2024년 12월 31일로 종료된 분기에 대해 주당 0.36달러에서 0.38달러 사이로 추정되며, 이는 2024년 9월 30일 기준 주당 0.24달러의 순투자 수익과 비교된다.

핵심 순투자 수익은 2024년 12월 31일로 종료된 분기에 대해 주당 0.32달러에서 0.34달러 사이로 추정되며, 이는 2024년 9월 30일 기준 주당 0.32달러의 핵심 순투자 수익과 비교된다.

공정 가치 기준으로 투자 포트폴리오는 22억 달러로, 2024년 9월 30일 기준 19억 8천만 달러와 비교된다.

2024년 12월 31일 기준으로, 회사는 총 13억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 회사의 신용 시설에 따라 6억 8,900만 달러의 차입금, 2026년 만기 4.25% 노트의 총 원금 1억 8,500만 달러, 2036년 7월 만기 다양한 노트로 구성된 자산 담보 부채 2억 6,600만 달러, 2036년 4월 만기 다양한 노트로 구성된 자산 담보 부채 2억 8,700만 달러를 포함한다.

2024년 12월 31일 기준으로, 회사는 약 1억 2,300만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 신용 시설 하에 약 1억 2,720만 달러의 미사용 용량이 있다.

이러한 추정치는 회사의 재무 마감 절차 완료에 따라 달라질 수 있으며, 2024년 12월 31일 기준 회사의 포트폴리오 투자 공정 가치에 영향을 미치는 정보 발견과 같은 후속 사건에 따라 달라질 수 있다.최종 결과는 이러한 추정치와 실질적으로 다를 수 있다.

회사의 관리팀이 제공한 초기 재무 추정치는 RSM US LLP의 감사나 검토를 받지 않았다. 따라서 RSM US LLP는 이에 대한 의견이나 보증을 제공하지 않는다.

핵심 순투자 수익(Core NII)은 비GAAP 재무 지표로, 회사는 핵심 NII가 일회성 또는 비반복 투자 수익 및 비용을 제외한 회사의 재무 성과를 반영하기 때문에 투자자와 관리팀에 유용한 정보를 제공한다고 믿는다.

2024년 12월 31일 기준으로, 핵심 NII는 조기 상환과 관련된 가속 상각 수익으로 주당 0.05달러의 수익을 제외하고, 인센티브 수수료 비용으로 주당 0.01달러를 추가하여 계산된다.

이 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'을 포함할 수 있으며, 이러한 진술은 미래 성과나 결과를 보장하지 않으며 여러 위험과 불확실성을 포함한다. 실제 결과는 여러 요인으로 인해 전망 진술과 실질적으로 다를 수 있다.

회사는 이 보고서에 포함된 전망 진술을 업데이트할 의무가 없다. 이 보고서의 내용은 2024년 12월 31일 기준으로 회사의 재무 상태를 반영하며, 현재 회사는 약 13억 달러의 부채와 1억 2,300만 달러의 현금을 보유하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀