걸프아일랜드패브릭케이션(GIFI), ENGlobal과 채무자 신용 계약 체결

걸프아일랜드패브릭케이션(GIFI, GULF ISLAND FABRICATION INC )은 ENGlobal과 채무자 신용 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 걸프아일랜드패브릭케이션(이하 '회사')은 ENGlobal Corporation 및 그 자회사들과 함께 채무자 신용 계약(DIP 신용 계약)을 체결했다.이 계약은 파산 법원의 최종 승인을 조건으로 하며, 회사는 대출자로서 참여한다.
회사와 차입자는 2025년 3월 4일(청원일)에 ENGlobal Chapter 11 사건에 따라 자발적으로 파산 보호를 신청한 후, 미국 텍사스주 남부 지방법원에서 임시 승인을 받은 후 DIP 신용 계약을 체결했다.

DIP 신용 계약에 따라 회사는 최대 210만 달러를 대출할 예정이며, 이는 특정 조건을 충족해야 하며, 연 12%의 이자율(해당되는 경우 연 4%의 연체 이자율 포함)로 제공된다.

이 대출은 차입자가 현재 소유하고 있는 모든 자산과 향후 취득할 자산에 대해 담보가 설정된다.
또한, 회사가 차입자에게 제공한 40만 달러의 사전 담보 브릿지 대출은 DIP 신용 계약에 따라 대출로 전환된다.

모든 DIP 대출의 수익은 DIP 신용 계약에 의해 허용된 방식으로 사용되어야 하며, 회사가 승인한 예산에 명시된 특정 비용의 자금 조달을 포함한다.

DIP 대출은 차입자의 자산 전부 또는 대부분의 매각 완료, 차입자의 재조정 계획 또는 청산 계획의 완료, 또는 청원일로부터 6개월 후 중 먼저 발생하는 사건에 따라 만료된다.

회사는 차입자가 특정 마일스톤을 지정된 날짜까지 충족하지 못할 경우 발생하는 특정 기본 사건을 포함한 기본 사건을 규정하고 있다.

회사는 차입자의 자동화, 정부 및 엔지니어링 서비스 사업과 관련된 핵심 자산(계약 포함)과 관련된 부채가 회사에 전략적으로 추가될 수 있는지를 계속 평가하고 있다.

이러한 평가와 파산 법원의 승인을 조건으로, 회사는 핵심 사업의 전부 또는 일부를 구매하기 위한 입찰(구매 가격)을 제출할 수 있으며, 차입자가 ENGlobal Chapter 11 사건에서 자산을 매각하거나 처분하는 것과 관련하여 특정 직원에게 고용 제안을 할 수 있다.

DIP 신용 계약에 따라 회사는 신용 입찰을 제출할 권리가 있으며, 이 경우 차입자에게서 발생하는 DIP 대출에 대한 모든 금액은 구매 가격에서 차감된다.



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미국증권거래소 공시팀