베어링스BDC(BBDC), 2024년 3분기 실적 발표 및 주당 0.26달러 배당금 발표

베어링스BDC(BBDC, Barings BDC, Inc. )은 2024년 3분기 실적을 발표했고 주당 0.26달러 배당금을 발표했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 베어링스BDC(증권 코드: BBDC)는 2024년 9월 30일 종료된 분기의 재무 및 운영 결과를 발표하고, 이사회가 주당 0.26달러의 분기 배당금을 선언했다.
2024년 3분기 동안 회사는 총 투자 수익 7090만 달러, 순 투자 수익 3020만 달러(주당 0.29달러), 운영으로 인한 순 자산 증가 2200만 달러(주당 0.21달러)를 기록했다.

2024년 9월 30일 기준 주당 순 자산 가치(NAV)는 11.32달러로, 2024년 6월 30일의 11.36달러에서 감소했다.

NAV 감소는 주로 투자에 대한 순 실현 손실, 외환 거래 및 선도 통화 계약으로 인한 것으로, 회사의 3분기 배당금보다 0.03달러 초과한 순 투자 수익, 투자 포트폴리오의 순 미실현 증가, 신용 지원 계약, 외환 거래 및 선도 통화 계약으로 인한 약 0.02달러의 순 미실현 증가, 자사주 매입의 0.01달러의 긍정적 영향을 부분적으로 상쇄했다.
2024년 9월 30일 기준 투자 포트폴리오는 공정 가치 기준으로 2416.7백만 달러에 달하며, 총 자산은 2605.1백만 달러, 부채는 1372.8백만 달러로 나타났다.총 순 자산은 1194.4백만 달러로, 주당 순 자산 가치는 11.32달러이다.

2024년 3분기 동안 회사는 11건의 신규 투자를 통해 8840만 달러를 투자했으며, 기존 포트폴리오 기업에 3660만 달러를 추가로 투자했다.

11건의 대출이 상환되어 총 9430만 달러를 회수했으며, 포트폴리오 기업으로부터 1760만 달러의 원금 상환을 받았다.이 과정에서 1320만 달러의 순 실현 손실이 발생했다.

2024년 9월 30일 기준 회사는 6600만 달러의 현금 및 외환을 보유하고 있으며, 10억6500만 달러 규모의 선순위 담보 신용 계약에 따라 3억4780만 달러의 차입금을 보유하고 있다.

2024년 11월 5일, 회사는 선순위 담보 신용 계약을 수정 및 재작성하여, 회전 기간을 2025년 2월 21일에서 2028년 11월 5일로 연장하고, 명시된 만기일을 2026년 2월 21일에서 2029년 11월 5일로 연장했다.

또한, 2019년 2월 신용 시설의 이자율을 조정하고, 총 약정 금액을 10억6500만 달러에서 8억2500만 달러로 줄였다.

2024년 2월 22일, 이사회는 12개월간의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이 프로그램에 따라 회사는 2024년 3월 1일부터 시작하여 최대 3000만 달러의 자사주를 매입할 수 있다.

2024년 3분기 동안 회사는 총 199,054주의 자사주를 평균 9.84달러에 매입했으며, 2024년 11월 6일 기준으로 총 508,132주의 자사주를 평균 9.79달러에 매입했다.

이사회는 주당 0.26달러의 분기 배당금을 선언했으며, 2024년 4분기 배당금은 2024년 12월 4일 기준으로 지급될 예정이다.

2024년 9월 30일 기준 회사의 총 부채는 1372.8백만 달러, 총 순 자산은 1194.4백만 달러로, 순 부채 비율은 1.09배로 나타났다.

이러한 실적을 바탕으로 베어링스BDC는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀