틸레이(TLRY), 아프리아 다이아몬드와 5,300만 캐나다 달러 규모의 신용 계약 체결

틸레이(TLRY, Tilray Brands, Inc. )는 아프리아 다이아몬드가 5,300만 캐나다 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 틸레이의 자회사인 아프리아 다이아몬드가 2025년 2월 21일에 캐나다 제국 상업은행과 함께 새로운 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 총 5,300만 캐나다 달러의 원금으로 구성된 기간 대출을 포함하고 있으며, 아프리아 다이아몬드는 이 자금을 기존의 대출을 상환하는 데 사용했다.

아프리아 다이아몬드는 신용 계약의 수익 중 4,817만 1,221 캐나다 달러를 사용하여 2022년 11월 28일에 체결된 이전 신용 계약의 모든 미지급 의무를 완전히 상환했다.이전 신용 계약은 2025년 11월 28일에 만료될 예정이었다.

새로운 대출은 2028년 2월 21일에 만료되며, 아프리아 다이아몬드는 매 분기마다 200만 캐나다 달러를 상환해야 한다.
이자는 1개월 기간의 Term CORRA에 1.75%의 마진을 더한 금리로 책정되며, 이 마진은 분기마다 조정될 수 있다.

아프리아 다이아몬드는 특정 최소 금액과 조건에 따라 대출을 조기 상환할 수 있으며, 자산 매각, 부채 발생 또는 재해 사건과 관련하여 미지급 대출의 일부를 조기 상환해야 한다.

신용 계약은 아프리아 다이아몬드의 자산 대부분에 대한 1순위 담보와 주주 보증을 포함하고 있으며, 틸레이는 최대 6,000만 캐나다 달러의 보증을 제공한다.

아프리아 다이아몬드는 분기 말 고정 비용 충당 비율을 1.25:1 이상, 총 자금 조달 부채 비율을 2.75:1 이하로 유지해야 한다.

이 계약은 일반적인 조건을 포함하고 있으며, 부채, 담보, 합병, 인수, 자산 매각, 배당 및 투자에 대한 제한을 포함한다.

아프리아 다이아몬드는 이전 신용 계약의 상환과 종료와 관련하여 조기 종료 벌금을 발생시키지 않았다.신용 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.



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미국증권거래소 공시팀