레녹스인터내셔널(LII), 10억 달러 규모의 신용 계약 개정 및 재작성 체결

레녹스인터내셔널(LII, LENNOX INTERNATIONAL INC )은 10억 달러 규모의 신용 계약을 개정하고 재작성했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 레녹스인터내셔널(이하 '회사')은 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 주관 은행으로 하는 여러 대출자와 함께 기존의 무담보 회전 신용 시설을 개정 및 재작성하는 계약(이하 '개정 신용 계약')을 체결했다.이번 계약의 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, 총 회전 약정 금액을 11억 달러에서 10억 달러로 감소시키며, 회사의 요청에 따라 최대 3억 5천만 달러까지 회전 약정 금액을 증가시킬 수 있는 옵션을 포함한다.둘째, 회전 약정의 만기일을 2026년 7월에서 2030년 5월로 연장한다.개정 신용 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었다.

개정 신용 계약에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 전체 내용은 개정 신용 계약의 전문을 참조해야 한다. 이와 관련하여, 회사는 2025년 5월 14일에 서명된 이 보고서를 통해 증권 거래법에 따라 이 보고서를 제출했다.

레녹스인터내셔널은 이번 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 높이고, 재무 구조를 개선할 수 있는 기회를 갖게 됐다.
회사는 2024년 12월 31일 기준으로 KPMG LLP에 의해 감사된 재무제표를 포함하여, 2025년 3월 31일 기준으로 재무 상태를 보고했다.

이러한 재무제표는 회사와 그 자회사의 재무 상태 및 운영 결과를 공정하게 나타내며, GAAP에 따라 작성됐다.2024년 12월 31일 이후 회사와 그 자회사에 중대한 부정적 변화가 없었다.

회사는 이번 계약 체결을 통해 10억 달러의 회전 신용 시설을 확보하게 되었으며, 이는 회사의 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

또한, 회사는 모든 세금 신고를 적시에 완료하고, 모든 세금 의무를 이행하고 있으며, 환경 법규를 준수하고 있다.

현재 레녹스인터내셔널의 재무 상태는 안정적이며, 총 부채 비율은 3.50:1.00 이하로 유지되고 있다.이러한 재무 구조는 회사의 지속 가능한 성장과 안정적인 운영을 뒷받침할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀