테트라테크놀러지스(TTI), 3분기 매출 8% 증가! 강력한 성과로 시장을 놀라게 하다!

테트라테크놀러지스(TTI, TETRA TECHNOLOGIES INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 테트라테크놀러지스가 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.
이번 분기 매출은 1억 5,300만 달러로 전년 대비 8% 증가했으며, 세전 순이익은 810만 달러로 전년 대비 변동이 없었다.

조정된 EBITDA는 2,500만 달러로 7% 증가했으며, 주당 순이익은 0.03 달러, 조정된 주당 순이익은 0.04 달러로 집계됐다.

운영 활동에서 발생한 순현금은 1,640만 달러였으며, 기본 사업의 자유 현금 흐름은 540만 달러였다.
브래디 머피 테트라테크놀러지스 사장 겸 CEO는 "우리 직원들이 또 한 번 강력한 분기를 만들어냈으며, 2025년 첫 9개월 동안 조정된 EBITDA가 9,300만 달러로 10년 만에 최고치를 기록했다"고 밝혔다.

3분기 조정된 EBITDA는 2,500만 달러, 조정된 EBITDA 마진은 16.3%였으며, 기본 사업의 자유 현금 흐름은 540만 달러에 달했다.이는 미국 육상 석유 및 가스 시장의 지속적인 약세에도 불구하고 달성된 성과이다.

2025년 첫 9개월 동안 완공 유체 및 제품의 조정된 EBITDA 마진은 34.5%에 달하며, 이는 2024년 같은 기간 대비 500 베이시스 포인트 개선된 수치이다.

이는 미국 만의 세 개의 테트라 CS 넵튠 우물의 성공적인 완공과 고밀도 아연 기반 브로민 브라인에 대한 수요 증가, 브라질 심해 프로젝트의 강력한 기여 및 북유럽에서의 강력한 칼슘 염화물 결과에 의해 주도됐다.

3분기 완공 유체 및 제품의 매출은 전년 동기 대비 39% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 690만 달러 증가했다.

수자원 및 유동 서비스의 매출은 2% 감소했지만, 조정된 EBITDA 마진은 9.9%에서 11.9%로 개선됐다.

3분기 말 현금 보유액은 6,700만 달러였으며, 순 레버리지 비율은 1.2배로 나타났다.

테트라테크놀러지스는 운영 실행 및 재정적 규율에 집중하고 있으며, 이는 아칸소 투자 및 신흥 성장 이니셔티브를 지원하고 있다.

2025년 전체에 대한 가이던스는 세전 순이익이 1,900만 달러에서 2,700만 달러 사이에 있을 것으로 예상되며, 조정된 EBITDA는 1억 700만 달러에서 1억 1,200만 달러 사이, 매출은 6억 2천만 달러에서 6억 3천만 달러 사이에 이를 것으로 보인다.

2025년 3분기 동안 테트라테크놀러지스는 1,636만 달러의 운영 활동에서 발생한 현금을 생성했으며, 총 조정된 자유 현금 흐름은 628,000 달러의 현금 사용을 기록했다.기본 사업의 조정된 자유 현금 흐름은 540만 달러였다.

총 자본 지출은 1,570만 달러였으며, 아칸소 브로민 처리 시설과 관련된 지출이 포함됐다.

2025년 9월 30일 기준으로 테트라테크놀러지스는 6,700만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 장기 부채는 1억 8,192만 달러로 나타났다.순 부채는 1억 1,378만 달러이며, 순 레버리지 비율은 1.2배로 집계됐다.

테트라테크놀러지스는 단기 만기가 없으며, 미사용 ABL 신용 계약은 2029년 5월 13일 만기이며, 기간 신용 계약은 2030년 1월 1일 만기이다.



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미국증권거래소 공시팀